ストーリーを考える・下降トレンドの戻り売りエリア

下降トレンドの戻り売りを考える

上位足の状況や経済指標や目先のサポートラインなど、相場環境の確認が終わったら、
これからのストーリーを大まかに立てます。

上記のチャートは、下降トレンドの戻り売りエリアの代表的なもので、良くあるパターン
です。青い線がローソク足、赤い水平線がサポートライン、ピンクが短期移動平均線、
オレンジが長期移動平均線です。

相場状況が下降トレンドの戻り売りエリアにあったら・・

もし、相場に入った時が、上記のチャートの場合、どんなストーリーが予想される
でしょうか？
(青いローソク足が赤い短期移動平均線から離れている状況を想定して下さい)

ストーリー１
下降トレンドが強まり、短期の移動平均線から更に下に離れた状況
ローソク足が移動平均線から離れすぎると、今度は利益確定の買戻しの注文が殺到します。
高掴みの可能性が高まりますので、見送りで良いと思います。
(※ボリンジャーバンドのバンドウォークの状況は除きます)
相場が急騰した時の対応は、ボリンジャーバンド分析のページを参考に下さい

エントリーするなら、ローソク足がいったん止まり、再度、下に抜けた時にショート(売り)
エントリーをします。タイミングは切り下げラインで計ります。
もちろん超短期でエクジットする事が前提です。
ロスカットはエントリーした箇所の少し上に置きます。

ストーリー２
下降トレンドが弱まり、短期の移動平均線に近づくか、上に抜けた状況
ダウ理論の戻り売りのチャンスです。再度、波が下降に転じた時にショート(売り)
エントリー。上記のチャート図のように、切り下げラインが有効に使えると思います。
ロスカットは移動平均線の少し上に置きます。

エクジットの位置は、上位足の移動平均線の傾きによって変わります。
上位足の移動平均線が上向きの場合は、下げても直ぐに戻してくる可能性が高くなります。
戻り目も深めになりがちです。あまり欲張らない。
移動平均線の上向きの角度が、またまだ強いと思える場合は、見送りも有りです。

上位足の移動平均線が下向きや水平の場合は、下降トレンド継続の可能性が高くなります。
様子を見ながら利を伸ばすスタイルで良いと思います。

ストーリー３
下降が止まり、上がっていく状況
ダウ理論の戻り売りのチャンスと思いきや、ペナントやフラッグと呼ばれる相場に移行して
更に上げた場合、対処は２つです。

①切り下げラインを使って再度の下落を待ってエントリー
②そのまま、見送りとする

この予測は、上位足の移動平均線や同時間足の長期移動平均線の傾きが「カギ」になります。
上位足の移動平均線が下向きの場合は、下落トレンド継続の可能性が高くなります。
同時間足の長期移動平均線が下向きの場合も、下落トレンド継続の可能性は高まります。
特に傾きの角度が強いほど、トレンド継続の可能性は高くなります。
この場合は、下落を待ってエントリーのスタイルで良いと思います。

上位足の移動平均線の傾きが上向きや水平に近い場合は、下落トレンド終了の可能性が
出てきます。
再度、下落しても直ぐに戻してくる可能性が高く、次の戻り目は深くなりがちです。
そのまま、ダブルボトムや逆三尊のチャートを作って、上昇トレンドに移行する事も
考えられます。
この場合は、エントリー見送りで、上昇トレンドの起点チャートを考える必要も有り得ます。

取引イメージを予想してから行動する

他にも考えられるストーリーはあると思いますが、大体、この３つが基本だと思います。
また、ポジションを持った後のシミュレーションも必要になるでしょう。
目先のサポートラインの位置や短期・中期の移動平均線の傾き、そして、
エントリーポイントやロスカットポイントをイメージしながら取引をしましょう。

【相場環境の確認・目次】
》》１．経済指標と発表日時を確認する
》》２．相場が動いている時間帯を確認する
》》３．波のペースをつかむ
》》４．上位足のサポート・レジスタンスとＭＡ線を確認
》》５．ストーリーを考える・上昇トレンドの起点
》》６．ストーリーを考える・上昇トレンドの押し目
》》７．ストーリーを考える・下降トレンドの起点
》》８．ストーリーを考える・下降トレンドの戻り売り